Translation of "Floating rate debt" in German
An
example
of
a
cash
flow
hedge
is
the
use
of
a
swap
to
change
floating
rate
debt
to
fixed
rate
debt
(ie
a
hedge
of
a
future
transaction
where
the
future
cash
flows
being
hedged
are
the
future
interest
payments).
Ein
Beispiel
für
eine
Absicherung
von
Cashflows
ist
der
Einsatz
eines
Swap-Kontrakts,
mit
dem
variabel
verzinsliche
Verbindlichkeiten
gegen
festverzinsliche
Verbindlichkeiten
getauscht
werden
(d.
h
eine
Absicherung
gegen
Risiken
aus
einer
künftigen
Transaktion,
wobei
die
abgesicherten
künftigen
Cashflows
hierbei
die
künftigen
Zinszahlungen
darstellen).
DGT v2019
Swap
Rate
a
fixed
rate
equal
to
the
semi-annual
rate
to
swap
floating
rate
debt
to
fixed
rate
debt
(Offer
side),
posted
on
any
independent
market
index
provider,
such
as
Telerate,
Bloomberg,
Reuters,
or
its
equivalent,
at
11:00
am
New
York
time,
two
business
days
prior
to
the
loan
drawdown
date.
Swapsatz
ein
fester
Satz,
der
dem
Halbjahressatz
für
den
Tausch
variabel
verzinslicher
Schuldtitel
gegen
festverzinsliche
Schuldtitel
(Angebotsseite)
entspricht,
der
bei
einem
unabhängigen
Marktindexanbieter,
z.
B.
Telerate,
Bloomberg,
Reuters
oder
vergleichbare,
um
11
Uhr
New
Yorker
Zeit
zwei
Geschäftstage
vor
dem
Datum
der
Kreditinanspruchnahme
veröffentlicht
wurde.
DGT v2019
Over
time
,
the
share
of
long-term
floating
rate
debt
securities
has
decreased
substantially
,
from
11.9%
in
1998
to
7.9%
in
December
2005
.
Langfristige
Schuldtitel
mit
variabler
Verzinsung
haben
im
Lauf
der
Zeit
stark
an
Bedeutung
verloren
und
sind
von
11,9
%
des
Gesamtumlaufs
im
Jahr
1998
auf
7,9
%
im
Dezember
2005
zurückgegangen
.
ECB v1
On
a
relative
basis,
dollar
LIBOR
(London
Interbank
Offered
Rate)
has
soared,
which
could
put
pressures
on
emerging
markets
and
international
firms
with
dollar
denominated
floating
rate
debt.
Relativ
gesehen
ist
der
Dollar-LIBOR
(Gebot
der
Londoner
Interbank)
angestiegen,
was
den
Druck
auf
die
Schwellenländer
und
internationalen
Unternehmen
erhöhen
sollte,
die
auf
Dollar
lautende,
variabel
verzinsliche
Schulden
haben.
ParaCrawl v7.1
Global
floating
rate
HY
debt
performed
better
than
fixed-rate
HY
over
the
past
six
trading
days
as
some
investors
were
still
counting
on
the
Fed
to
hike
rates
this
year.
Globale
variabel
verzinsliche
Hochzinsanleihen
entwickelten
sich
in
den
letzten
sechs
Handelstagen
besser
als
festverzinsliche
Hochzinspapiere,
da
einige
Anleger
doch
noch
darauf
bauten,
dass
die
Fed
in
diesem
Jahr
die
Zinsen
erhöhen
würde.
ParaCrawl v7.1