Translation of "Fund accounting" in German
The
accounting
officer
of
the
trust
fund
is
the
accounting
officer
of
the
Commission.
Der
Rechnungsführer
des
Treuhandfonds
ist
der
Rechnungsführer
der
Kommission.
TildeMODEL v2018
Supported
by
our
infrastructure,
we
can
cover
all
aspects
of
fund
accounting.
Unterstützt
von
unserer
Infrastruktur
können
wir
sämtliche
Aspekte
einer
Fondsbuchhaltung
abdecken.
ParaCrawl v7.1
It
can
handle
fund-accounting
…
Es
kann
die
Fondsbuchhaltung
übernehmen…
CCAligned v1
Those
of
us
in
the
administrative
area
will
then
carry
out
the
fund
accounting
and
tax
reporting
for
the
client.
Anschließend
stellen
wir
im
administrativen
Bereich
die
Fondsbuchhaltung
und
das
Steuerreporting
für
den
Kunden
dar.
ParaCrawl v7.1
The
audit
of
pooled
trust
fund
accounting
(AH2004/511/02)
found
that
although
internal
controls
in
the
accounting
for
trust
funds
were
adequate,
there
was
a
significant
delay
in
bookkeeping.
Die
Prüfung
der
Rechnungslegung
der
zusammengelegten
Treuhandfonds
(AH2004/511/02)
ergab,
dass
die
internen
Kontrollen
der
Rechnungslegung
für
Treuhandfonds
zwar
ausreichend
waren,
bei
der
Verbuchung
jedoch
beträchtliche
Verzögerungen
auftraten.
MultiUN v1
During
the
Commission’s
preliminary
consultations
with
stakeholders
it
was
said
that
solvency
and
pension
fund
accounting
rules,
which
were
intended
to
promote
greater
transparency
and
more
effective
market
valuation,
have
had
unintended
consequences.
Bei
den
Vorabkonsultationen
der
Kommission
mit
den
Akteuren
wurde
darauf
hingewiesen,
dass
die
Rechnungslegungsregeln
für
die
Solvabilität
und
Pensionsfonds,
die
mehr
Transparenz
und
eine
effizientere
Marktbewertung
fördern
sollten,
unerwartete
Folgen
gezeitigt
haben.
TildeMODEL v2018
The
State
is
in
a
position
to
control
and
orient
the
use
of
the
resources:
the
Equalisation
Fund
discharges
its
accounting
functions
on
precise
instructions
from
the
AEEG,
which
acts
within
its
statutory
regulatory
powers
and/or
in
implementation
of
national
legislation.
Der
Staat
kann
die
Verwendung
der
Mittel
kontrollieren
und
steuern:
die
Ausgleichskasse
übt
ihre
buchhalterischen
Funktionen
nach
der
präzisen
Anweisungen
der
AEEG
aus,
welche
ihrerseits
im
Rahmen
ihrer
satzungsgemäßen
Befugnisse
bzw.
der
italienischen
Gesetze
agiert.
DGT v2019
The
State
is
capable
of
controlling
and
orienting
the
use
of
the
resources
at
issue:
the
Equalisation
Fund
discharges
its
accounting
functions
on
precise
instructions
from
the
AEEG,
which
acts
within
its
statutory
regulatory
powers
and/or
in
implementation
of
national
legislation
(see
recitals
26
and
27
above).
Der
Staat
kann
die
Verwendung
der
Mittel
kontrollieren
und
steuern:
die
Ausgleichskasse
übt
ihre
buchhalterischen
Funktionen
gemäß
der
präzisen
Anweisungen
der
AEEG
aus,
welche
ihrerseits
im
Rahmen
ihrer
satzungsgemäßen
Befugnisse
bzw.
der
italienischen
Gesetze
agiert
(s.
Erwägungsgründe
26
und
27).
DGT v2019
On
the
basis
of
the
accepted
accounts
the
Commission
shall
calculate
the
amount
chargeable
to
the
Fund
for
the
accounting
year
and
the
consequent
adjustments
in
relation
to
the
payments
to
the
Member
State.
Die
Kommission
berechnet
anhand
der
akzeptierten
Rechnungsabschlüsse
die
dem
Fonds
für
das
Geschäftsjahr
in
Rechnung
zu
stellenden
Beträge
und
die
daraus
folgenden
Anpassungen
der
Zahlungen
an
den
Mitgliedstaat.
DGT v2019
Where
after
applying
the
procedure
set
out
in
paragraph
4,
the
Commission
is
unable
to
accept
the
accounts,
the
Commission
shall
determine,
on
the
basis
of
the
available
information
and
in
accordance
with
paragraph
6,
the
amount
chargeable
to
the
Fund
for
the
accounting
year,
and
shall
inform
the
Member
State.
Kann
die
Kommission
nach
Anwendung
des
Verfahrens
gemäß
Absatz
4
die
Rechnungslegung
nicht
akzeptieren,
legt
sie
aufgrund
der
verfügbaren
Informationen
und
im
Einklang
mit
Absatz
6
den
dem
Fonds
für
das
Geschäftsjahr
in
Rechnung
zu
stellenden
Betrag
fest
und
informiert
den
Mitgliedstaat
entsprechend.
DGT v2019
In
the
absence
of
such
agreement,
the
Commission
shall
adopt
a
decision,
by
means
of
implementing
acts,
setting
out
the
amount
chargeable
to
the
Fund
for
the
accounting
year.
Wird
diese
Zustimmung
nicht
erteilt,
erlässt
die
Kommission
im
Wege
eines
Durchführungsrechtsakts
einen
Beschluss,
in
dem
der
dem
Fonds
für
das
Geschäftsjahr
in
Rechnung
zu
stellende
Betrag
festgelegt
wird.
DGT v2019
Abel
moved
in
2016
to
Luxembourg
to
work
first
as
Fund
Administrator,
within
the
Operations
Department
of
Northern
Trust
Luxembourg
and
then
within
the
Fund
Accounting
Middle
Office
of
J.P.
Morgan
Bank
Luxembourg.
Abel
zog
2016
nach
Luxemburg,
um
dort
zunächst
als
Fondsadministrator,
in
der
Abteilung
Operations
von
Northern
Trust
Luxemburg
und
dann
im
Middle
Office
Fund
Accounting
bei
J.P.
Morgan
Luxemburg
zu
arbeiten.
CCAligned v1
Calculating
a
fund's
assets
versus
its
liabilities
is
referred
to
working
out
its
Net
Asset
Valuation,
which
is
a
key
skill
in
fund
accounting.
Die
Berechnung
der
Aktiva
gegenüber
den
Verbindlichkeiten
eines
Fonds
wird
herangezogen,
um
seine
Vermögensbewertung
auszuarbeiten,
eine
Schlüsselqualifikation
im
Fund
Accounting.
ParaCrawl v7.1
Net
Asset
Valuation
is
a
key
skill
in
fund
accounting,
and
is
basically
the
calculation
of
a
fund's
assets
versus
its
liabilities.
Die
Berechnung
der
Aktiva
gegenüber
den
Verbindlichkeiten
eines
Fonds
wird
herangezogen,
um
seine
Vermögensbewertung
auszuarbeiten,
eine
Schlüsselqualifikation
im
Fund
Accounting.
ParaCrawl v7.1
The
FCA
posed
that
amongst
others
custodians
provide
critical
services
to
the
funds
industry
which
require
them
to
be
accurate,
secure
and
resilient
and
argued
that
a
lacking
supply
of
parties,
low
profit
margins,
bundling
of
banking
services
(such
as
transfer
agency
and
fund
accounting)
and
custody
services
as
well
as
a
lack
of
investment
in
modern
technology
-
triggered
by
the
low
profit
margins
-
are
factors
posing
a
risk
to
the
asset
management
sector
and
a
stumbling
block
for
managers
to
obtain
compatible
offers.
Die
FCA
erklärte,
dass
unter
anderem
Verwahrstellen
der
Fondsbranche
essenzielle
Dienstleistungen
anbieten,
die
Genauigkeit,
Sicherheit
und
Stabilität
erfordern,
und
argumentierte,
dass
eine
zu
geringe
Anzahl
an
Anbietern,
niedrige
Gewinnmargen,
die
Bündelung
von
Bankdienstleistungen
(wie
Transferstelle
und
Fondsbuchhaltung)
und
Verwahrungsleistungen
sowie
fehlende
Investitionen
in
moderne
Technologien
–
hervorgerufen
durch
die
niedrigen
Gewinnmargen
–
Risiken
für
die
Asset-Management-Branche
darstellen
und
ein
Grund
dafür
sind,
dass
Verwalter
kaum
kompatible
Angebote
erhalten.
ParaCrawl v7.1
Insurance
companies
and
pension
funds
were
the
leading
source
of
demand
(38%),
with
banks
and
fund
managers
accounting
for
a
large
share
of
the
orders.
Die
Nachfrage
ging
in
erster
Linie
von
Versicherungsgesellschaften
und
Pensionsfonds
aus
(38%),
wobei
auch
auf
Banken
und
Fondsmanager
ein
großer
Teil
der
Kaufaufträge
entfiel.
ParaCrawl v7.1
He
has
substantial
and
extensive
client
management
experience
covering
a
broad
range
of
fund
administration
services
(including
the
core
services
of
custody,
fund
accounting
and
transfer
agency),
compliance
and
funds
corporate
services.
In
seiner
beruflichen
Laufbahn
konnte
er
erhebliche
und
umfassende
Erfahrungen
im
Kundenmanagement
sammeln,
die
ein
breites
Spektrum
von
Fondsverwaltungsdienstleistungen
(einschließlich
Kerndienstleistungen
von
Depotstellen,
Fondsbuchhaltung
und
Transferstellen)
sowie
Compliance
und
Fondsdienstleistungen
für
Firmenkunden
abdecken.
ParaCrawl v7.1
Luxembourg
is
the
European
leader
in
responsible
investment
fund
assets,
accounting
for
31%
of
funds
and
39%
of
all
assets
under
management.
Wenn
es
um
verantwortlich
investiertes
Fondsvermögen
geht,
ist
Luxemburg
mit
31
%
der
Fonds
und
39
%
des
gesamten
verwalteten
Vermögens
europäischer
Marktführer.
ParaCrawl v7.1
You
can
still
use
Fund
Accounting
for
internal
bookkeeping
purposes,
but
for
external
reporting
purposes
you
are
required
to
disclose
your
restricted
and
unrestricted
funds.
Sie
können
buchhalterische
Bearbeitung
von
selbständigen
Etatposten
für
interne
Buchhaltungzwecke
noch
verwenden,
aber
für
externe
berichtenzwecke
werden
Sie
angefordert,
Ihre
eingeschränkten
und
uneingeschränkten
Kapital
freizugeben.
ParaCrawl v7.1
Mr.
Collins
currently
serves
as
a
member
of
the
board
of
directors
of
Actix
Limited,
a
mobile
network
analytics
and
optimization
company,
Acturis
Limited,
an
information
technology
and
services
company,
Bigpoint
GmbH,
an
online
gaming
company,
Multifonds
(IGEFI
Group
SÃ
rl),
a
fund
accounting
and
transfer
agency
software
company,
Ogone
SA/NV,
an
online
payment
service
provider,
vente-privee.com
SAS,
a
members-only
online
provider
of
high-end
consumer
products,
and
Welltec
International,
provider
of
precision
robotic
solutions
for
oil
and
gas
wells.
Er
ist
momentan
Mitglied
des
Vorstands
von
Actix
Limited,
einem
Unternehmen
für
mobile
Netzwerk-Analyse
und
-Optimierung,
Acturis
Limited,
einem
IT
und
Dienstleistungsunternehmen,
Bigpoint
GmbH,
einem
Online-Gaming-Unternehmen,
Multifonds
(IGEFI
Group
Sàrl),
einem
Software-Unternehmen
das
Fondsbuchhaltung
und
Transfer-Einrichtungen
anbietet,
Ogone
SA/NV,
einem
Online
Payment
Service
Provider,
vente-privee.com
SAS,
einem
Online-Anbieter
von
High-End-Consumer-Produkten
(nur
für
Mitglieder)
und
Welltec
International,
einem
Anbieter
von
Präzisions-Robotik-Lösungen
für
Öl-und
Gasquellen.
ParaCrawl v7.1
Where
NPOs
differ
in
their
financial
statement
presentation
from
profit-making
businesses
is
what
is
called
Fund
Accounting.
Wo
NPOs
in
ihrer
Finanzberichtdarstellung
von
profitieren-bildenden
Geschäften
sich
unterscheiden,
ist,
was
buchhalterische
Bearbeitung
von
selbständigen
Etatposten
genannt
wird.
ParaCrawl v7.1
Our
flexible
budgetary
control
framework
and
fund
accounting
capabilities
give
you
a
full
view
of
your
finances
so
you
can
improve
compliance,
demonstrate
accountability,
and
reduce
errors.
Mit
den
flexiblen
Kontroll-Frameworks
für
Budgets
und
Funktionen
für
die
Fondsbuchhaltung
haben
Sie
einen
vollständigen
Überblick
über
Ihre
Finanzsituation.
Auf
dieser
Grundlage
können
Sie
die
Compliance
verbessern,
Ihre
Rechenschaftspflicht
erfüllen
und
Fehler
vermeiden.
ParaCrawl v7.1